资料显示，京源转债信用级别为“A”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名京源环保，正股最新价为9.43元，转股开始日为2023年2月13日，转股价为9.79元。
资料显示，道通转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名道通科技，正股最新价为32.98元，转股开始日为2023年1月16日，转股价为33.93元。
本站消息，12月19日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.3035元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.18%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.32%，现金占净值比0.57%。
该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.23%。
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